فهرست
چگونه نمودار کندل استیک را بخوانیم؟
۲۷ استراتژی مبتدی و پیشرفته کندل شناسی
بهترین زمان برای بررسی کندل استیکها
در تحلیل تکنیکال با استفاده از گذشته قیمت، سعی در پیشبینی قیمت برای آینده را خواهیم داشت. یکی از موارد بسیار مهم در این مبحث آشنایی با کندل است. هر کندل، ابزاری برای اطلاعرسانی کیفیت معاملات در آن بازه زمانی محسوب میشود. با یادگیری مفاهیم کندل شناسی میتوان اطلاعاتی از میزان عرضه و تقاضا و قدرت فروشنده یا خریدار بدست آورد.
نمودار شمعی یا کندل چیست؟
این سبک نمودار در ابتدا در ژاپن ابداع شد و به دلیل کاربردی بودن به سراسر جهان انتقال یافت. در هر بازه زمانی که مد نظر ما باشد میتوانیم با استفاده نمودار در حالت کندل یا شمعی به بررسی و تحلیل بپردازیم. در هر کندل اطلاعاتی نظیر قیمت آغازین و پایانی میزان فشار فروش و یا خرید مشخص میشود. بیشترین یا کمترین قیمت معاملاتی از سایر اطلاعاتی است که از این روش قابل استنباط خواهد بود.
نمودار شمعی از دو بخش بدنه اصلی و سایه تشکیل شده است. بدنه اصلی شمع نشاندهنده قیمت آغاز و پایان معامله است و بخش دیگر شامل دو خط است که به آن سایه میگوییم.
کندل قیمت در طی روز، چند داده قیمتی مثل قیمت شروع معامله، قیمت پایانی سهم، بالاترین قیمت و پایینترین قیمت را ثبت میکند. اگر قیمت سهم در پایان معامله بالاتر از قیمت آغازین سهم باشد، کندل صعودی و برعکس اگر قیمت سهم در پایان معامله پایینتر باشد، کندل نزولی خواهیم داشت.
انواع کندلها
کندل شناسی چیست؟ در تحلیل تکنیکال باید ابتدا و انتهای روند صعودی و نزولی به کندلها توجه داشته باشیم تا ادامه مسیر قابل پیش بینی باشد. کندلها در کنار هم باعث ایجاد یک الگو میشوند که بر اساس آن ادامه روند یا بازگشت روند را میتوان انتظار داشت. در ادامه مهمترین این الگوها رو بررسی میکنیم.
چگونه نمودار کندل استیک را بخوانیم؟
طبق تصویر زیر همانطور که مشاهده میکنیم کندل به نماد قرمز به معنای فشار فروش و کندل سبز رنگ به معنای افزایش تقاضا است.
در خواندن کندل نزولی (قرمز) قیمت شروع معاملات بیشترین و کمترین قیمت و قیمت پایانی مشخص است، هر چقدر میزان بدنه کندل قرمز بزرگتر باشد نشان از فشار فروش بیشتر است.
در خواندن کندل صعودی (سبز) قیمت شروع معاملات بیشترین و کمترین قیمت و قیمت پایانی مشخص است، هر چه قدر میزان بدنه کندل سبز بزرگتر باشد نشان از تقاضا و برتری خریداران است.
نکته دیگر در مفاهیم کندل شناسی کندل خط بالا و یا پایین بدنه هر کندل است که اصطلاحا به این خط شادو یا سایه گفته میشود، اگر این سایه از سمت بالا اتفاق بیافتد نشان از خروج پول و اگر از سمت پایین اتفاق بیافتد این سایه نشان از حمایت است.
۲۷ استراتژی مبتدی و پیشرفته کندل شناسی
یکی از مشکلات اصلی در استفاده از الگوهای کندلی تعداد زیاد آنهاست و هر الگو ممکن است به شکلهای گوناگونی تشکیل شود، به همین دلیل حفظ کردن الگوها کندلی کار سادهای نخواهد بود.
باید بدانید که بهترین نحوه معامله با کندل استیک ترکیب کردن آن با دیگر روشهای معاملاتی است، این کار موجب برطرف شدن نقصهای موجود در هر دو روش خواهد شد.
- الگوی چکش
در این الگو، معمولا برگشتی ما شاهد یک کندل با بدنه کوچک و یک دسته یا سایه بلند در پایین کندل هستیم زمانی که این الگو در انتهای یک روند را مشاهده کردیم نشان از ضعف فروشندگان است و با سایر موارد تحلیلی میتوان انتظار برگشت قیمت را داشت.
- الگوی چکش معکوس
این الگو نیز شبیه الگو چکش است با این تفاوت که میله شمع به سمت بالا قرار دارد و در این حالت انتظار بازگشت قیمت را میتوان داشت و ضعف فروشندگان کاملا مشهود است.
- الگوی اینگولفینگ صعودی
یکی دیگر از الگوهای برگشتی قیمت الگوی اینگولفینگ صعودی است. یک کندل سبز با بدنه بزرگ که چند کندل قرمز نزولی قبلش پوشش میدهد. این کندل معمولا در زمان اخبار بیشتر شکل میگیرد که سبب میشود تقاضا به شکل خاصی بر روی نمودار مربوطه بیشتر افزایش یابد.
- الگوی رسوخ گر
این الگو نیز یک الگو برگشتی است. در این الگو یک کندل قرمز تشکیل و کندل بعدی سبز رنگ است که حداقل تا 50% کندل قبلی نفوذ داشته است، در این حالت برتری تقاضا به عرضه را به نمایش میگذارد.
- الگوی ستاره صبحگاهی
این نیز یک الگو برگشتی قیمت در مفاهیم کندل شناسی است، در این حالت یک کندل قرمز بزرگ تشکیل میشود و بعد از آن یک کندل دوجی قرمز یا سبز مشاهده میشود و اگر کندل بعدی یک کندل ماربوزو سبز یا صعودی قوی باشد به طوری که کندل قرمز ماقبل آخر اینگلف کند و یا حداقل 50% آن را پوشش دهد میتوان شاهد برگشت قیمت بود.
- الگوی ۳ سرباز سفید
در این الگو ادامه دهنده صعودی شاهد سه کندل سبز پشت هم هستید و این نشان از برتری خریداران دارد، بنابراین اگر در انتهای یک روند نزولی سه کندل پشت هم سبز تشکیل شود، نشانهای از ایجاد تقاضا و ادامه روند صعودی است.
- الگوی مرد به دار آویخته
این الگو که یک الگو برگشتی و اصلاحی است در انتهای یک روند صعودی شکل میگیرد. کندل مهم این الگو کندل شناسی بدنه کوچک به رنگ قرمز و با سایه یا میله به سمت پایین است. نشان از ضعف تقاضا بر رو نمودار است و بعد از آن قیمت وارد اصلاح میشود.
- الگوی ستاره دنباله دار
این الگو کاملا شبیه الگوی مرد به دار آویخته است، با این تفاوت که در این الگو کندل مهم، بدنهای کوچک و میلهای بلند به سمت بالا دارد که نشان از خروج است.
- الگوی اینگولفینگ نزولی
یکی دیگر از الگوهای اصلاح قیمت الگوی اینگولفینگ نزولی است. یک کندل قرمز با بدنه بزرگ که چند کندل سبز صعودی قبلش پوشش میدهد. این کندل معمولا در زمان اخبار بیشتر شکل میگیرد که سبب میشود عرضه به شکل خاصی بر روی نمودار مربوطه کاملا افزایش یابد.
- الگوی ستاره شامگاهی
این نیز یک الگو اصلاحی قیمت از الگوهای کندل شناسی است، در این حالت یک کندل سبز بزرگ تشکیل میشود و بعد از آن یک کندل دوجی قرمز یا سبز مشاهده میشود و اگر کندل بعدی یک کندل ماربوزو قرمز یا نزولی قوی باشد به طوری که کندل سبز ماقبل آخر اینگلف کند و یا حداقل 50% آن را پوشش دهد میتوان شاهد باصلاح قیمت بود.
- الگوی ۳ کلاغ سیاه
در این الگو از کندل شناسی، ادامه دهنده نزولی شاهد سه کندل قرمز پشت هم است و این نشان از برتری فروشندگان دارد، بنابراین اگر در انتهای یک روند صعودی سه کندل پشت هم قرمز تشکیل شود، نشان از ایجاد عرضه و ادامه روند نزولی است.
- الگوی ابر سیاه پوشاننده
این الگو نیز یک الگو اصلاحی است. در این الگو یک کندل سبز تشکیل و کندل بعدی قرمز رنگ است که حداقل تا 50% کندل قبلی نفوذ داشته است، در این حالت برتری عرضه به تقاضا را به نمایش میگذارد.
- الگوی دوجی
کندل دوجی یک کندل بلاتکلیفی و یا تصمیمگیری است، در این حالت کندل بعدی تصمیمگیری بازار مشخص مینماید. اگر کندل سبز باشد بازار افزایشی و اگر قرمز باشد بازار نزولی میشود.
- الگوی کندل اسپینینگ تاپ
این الگو شبیه کندل دوجی است و نشان از بلاتکلیفی بازار دارد به عبارت دیگر قدرت فروشندگان و خریداران برابر است و کندل بعدی تاثیرگذار است و جهت بازار مشخص می کند.
- الگوی ۳ واحد رد شده
این الگو از یک شمعدانی قرمز بلند، تشکیل شده که در ادامه آن ۳ شمعدانی کوتاه سبز و شمعدانی قرمز دیگری، قرار گرفته است. در اینجا نشان از فشار بالای فروش دارد که قدرت خریداران به فروشندگان نرسیده است.
- الگوی سهگانه صعودی
این الگو از یک شمعدانی سبز بلند، تشکیل شده که در ادامه آن ۳ شمعدانی کوتاه قرمز و شمعدانی سبز دیگری، قرار گرفته است. در اینجا نشان از فشار بالای تقاضا دارد که قدرت فروشندگان به خریداران نرسیده است.
- الگوی مارابوزو صعودی
این کندل، یک کندل با بدنه بزرگ سبز رنگ است که نشان از تقاضای شدید بر روی نمودار است. اگر در انتهای یک روند نزولی یک کندل ماربوزو صعودی مشاهده شد نشان از بازگشت قیمت دارد.
- الگوی مارابوزو نزولی
این کندل، یک کندل با بدنه بزرگ قرمز رنگ است که نشان از فشار فوش بر روی نمودار است. اگر در انتهای یک روند صعودی یک کندل ماربوزو نزولی مشاهده شد نشان از اصلاح قیمت دارد.
- الگوی هارامی صعودی
این الگو از کندل شناسی جزو الگوهای بازگشتی محسوب میشود و شکلگیری آن روی نمودار خبر از تغییر روند میدهد.
در هارامی بدنه شمع دوم از بدنه شمع اول کوچکتر است و فارغ از سایهها، تمام بدنه شمع دوم در دل بدنه شمع اول قرار دارد. در هارامی صعودی از دو شمع با رنگ متضاد تشکیل میشود. رنگ کندل اول قرمز و رنگ کندل دوم سبز است که نشان از برتری خریداران دارد.
- الگوی هارامی نزولی
این الگو جزو الگوهای اصلاحی محسوب میشود و شکلگیری آن روی نمودار خبر از تغییر روند میدهد.
در هارامی بدنه شمع دوم از بدنه شمع اول کوچکتر است و فارغ از سایهها، تمام بدنه شمع دوم در دل بدنه شمع اول قرار دارد. در هارامی نزولی از دو شمع با رنگ متضاد تشکیل میشود. رنگ کندل اول سبز و رنگ کندل دوم قرمز است که نشان از برتری فروشندگان دارد.
- الگوی سنجاقک
این الگو بازگشتی شبیه الگوی ستاره صبحگاهی است و تنها تفاوت آن با نوع تشکیل کندل هدف است که به یک کندل با سایه و میله بلند در پایین است و بدنهای ندارد (قیمت آغاز و پایان) یکی است.
- الگوی سنگ قبر
این الگو اصلاحی شبیه الگوی ستاره شامگاهی است و تنها تفاوت آن با نوع تشکیل کندل هدف است که به یک کندل با سایه و میله بلند در بالا است و بدنهای ندارد (قیمت آغاز و پایان) یکی است.
- الگوی هیکن آشی
هر شمع هیکن آشی با توجه به کندل قبلی خود محاسبه میشود و ساختار آن با کندل استیک معمولی متفاوت است؛ بنابراین روش معامله با این کندلها متفاوت است.
کندلهای هیکن آشی از مجموعه الگوهای کندل شناسی با استفاده از قیمتهای باز، بسته، بالا و پایین ساخته میشوند.
این کندلها در مقایسه با دادههای کندل قبلی مقایسه میشوند که از دادههای میله قبلی برای ایجاد قیمت باز کندل فعلی استفاده میکنند.
یک کندل سبز بلند نشانگر نیروهای قوی صعودی است.
یک کندل قرمز بلند نشانگر نیروهای نزولی قوی است.
- الگوی ستاره ثاقب
این الگو که یک الگو برگشتی و اصلاحی است در انتهای یک روند صعودی شکل میگیرد. کندل مهم این الگو بدنه کوچک به رنگ قرمز و با سایه یا میله به سمت بالا است. نشان از ضعف تقاضا بر رو نمودار است و بعد از آن قیمت وارد اصلاح میشود.
- الگوی ابر سیاه
این الگو نیز یک الگو اصلاحی است. در این الگو یک کندل سبز تشکیل و کندل بعدی قرمز رنگ است که حداقل تا 50% کندل قبلی نفوذ داشته است، در این حالت برتری عرضه به تقاضا را به نمایش میگذارد.
- الگوی کف دوقلو
الگوی کف دوقلو یکی از بهترین الگوهای بازگشتی از الگوهای کندل شناسی است. در این الگو یک کف بر روی نمودار قیمتی تشکیل میشود و بعد از آن رشد قیمت تا منطقه گردن شاهد هستید و مجدد اصلاح قیمت تا کف تشکیل شده ادامه مییابد و در آنجا با برتری تقاضا موجب افزایش قیمت میشود و بعد از شکست خط گردن شاهد افزایش به میزان کف تا خط گردن هستیم.
- الگوی پین بار
این یک الگوی بازگشتی و یا اصطلاحی است یک کندل با بدند کوچک و دارای یک میله یا سایه به طرف بالا و یا پایین است. بدیهی است در این الگو کندل شناسی در زمانی که میله در پایین قرار بگیرد به معنی ورود پول و حمایت است و انتظار بازگشت را داشت و اگر در بالای بدنه میله باشد، نشان از خروج پول اصلاح قیمت را میتوان انتظار داشت.
بهترین زمان برای بررسی کندل استیکها
بهترین زمان برای بررسی کندلهای قیمتی، یک ساعت اول معامله و ساعت پایانی معامله است، چرا که بیشتر حجم سفارشها در این زمانها رخ میدهد. میل به صعود یا نزول در یک بازار با توجه به تحلیل معامله گران است و زمانهای که حجم بازار بالا باشد حجم و ذایقه معاملگران مشهود است.
بهترین استراتژی خرید
معاملهگری یک سیستم کاملا شخصیسازی شده و تلفیقی است. برای شروع معاملهگری نیاز به تمرین و ساخت استراتژی شخصی است، استفاده از الگوهای کندل شناسی و تلفیق با سبکهای تحلیلی نظیر پرایس اکشن یا اندیکاتورهای معاملاتی میتوان در ساخت استراتژی به شما کمک کند و در نهایت الگوهای معرفی شده عموما قابل استفاده و کاربردی است و در تلفیق با سبکهای تحلیلی کمک شایانی به معاملهگری شما دارند.
سخن پایانی
تحلیلگران بازار برای بررسی روند سهم و پیشبینی روند آتی آن، از نمودار کندل قیمتی استفاده میکنند که دادههای قیمت در روز را در خود ثبت میکند. الگوهای کندل شناسی مثل کندل استیک از الگوهای تک شمعی، دو شمعی یا سه شمعی تشکیل میشوند که در تحلیل سهم، تشخیص روند بعدی سهم و سیگنال خرید یا فروش، نقش بسیار مهمی دارند.
تماس با ما
